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力拓公布2019年中期業績

實現股東回報35億美元,包括25億美元中期股息和10億美元特別股息
2019年8月1日


力拓集團首席執行官夏杰思(J-S Jacques)表示:“我們取得了強勁的財務業績,息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)為103億美元,EBITDA利潤率為47%。由于強勁的鐵礦石價格支撐,皮爾巴拉生產運營單位的EBITDA利潤率達到了72%,是當期財務業績的主要驅動力。”

“在經歷上半年的運營挑戰之后,我們正采取行動以保障皮爾巴拉混合礦的供應,并優化我們鐵礦生產運營系統的表現。”

“我們世界級的資產組合和強勁的資產負債表使我們在任何市場條件下都能處于有利地位,配合嚴格的資本配置,我們有能力繼續對業務進行投資,并在短期、中期和長期為我們的股東創造更豐厚的回報。今天我們的中期回報達到創紀錄的35億美元,我們兌現了承諾。”





? 安全業績持續提高,力拓所有工傷率(All Injury Frequency Rate, AIFR)進一步降低,傷害嚴重率下降,工藝安全事故數量都有所下降。
? 當期基本EBITDA 達到103億美元(不含2018年焦煤業務剝離所得),比2018年同期提高19%;EBITDA利潤率也達到了47%。
? 經營現金流達到64億美元,已扣除2019年上半年所繳資本收益稅9億美元。2018年剝離焦煤業務的收入產生了該稅款。
? 自由現金流為39億美元,比2018年同期增加35%。
? 今日公布實現現金回報35億美元,其中包括創紀錄的25億美元普通股中期派息(相當于每股151美分),以及特別股息10億美元(相當于每股61美分)。
? 當期基本利潤為49億美元,提高了12%,主要受到鐵礦價格的強勁支撐。
? 在2019年7月16日奧尤陶勒蓋(Oyu Tolgoi)地下礦項目進展更新發布后,我們對其進行了減值評估。評估結論表示,項目成本和進度的變更造成了8億美元的減值(不含稅金和非控制性權益)。此項減值也反映在了41億美元的凈利潤中。
? 資本回報率達到23%的新高,比2018年提高4個百分點。
? 資產負債表表現強勁,凈負債為49億美元,主要反映為2019年上半年給予股東的78億美元現金回報和自由現金流。

此財務業績根據國際財務報告準則(IFRS)編制并未受審計。


更高的收入與利潤
? 實現合并銷售收入207億美元,比2018年同期高9%,且未包含2018年焦煤資產剝離所得的8億美元收入。鐵礦石價格的上漲抵消了鋁銷量和價格的下跌帶來的影響。
? 實現103億美元當期基本EBITDA,比2018年同期高19%,且未包含銷售焦煤的6億美元收入。當期EBITDA的增加反應了鐵礦石價格的上升,足以彌補銷量下降和成本上升造成的影響。
? 當期基本利潤的有效稅率為31%,比2018年上半年高出3個百分點,反映了利潤在澳大利亞實現了增長。
? 實現凈利潤41億美元,比2018上半年減少6%,凈利潤的降低主要反應了奧尤陶勒蓋(Oyu Tolgoi)銅金礦的減值。


強勁的運營現金流


 
 
? 經營活動產生的現金為64億美元,已扣除2018年焦煤剝離產生的9億美元資本收益稅。22%的增長主要受益于當期基礎EBITDA的提高。有效的營運資本管理也減小了價格升高的影響。
? 資本支出為24億元,其中12億美元用于開發項目,12億元用于維持產能。
? 自由現金流為39億美元,增長35%,受益于更高的運營現金流和穩定的資本支出。
? 68億美元的派息包含了2019年4月支付的2018年終股息和特別股息。
? 完成10億美元力拓股份公司(Rio Tinto plc)股票回購。
? 2019年1月1日起實施的國際財務報告準則第 16條租賃協定使凈債務增加了12億美元。
? 因上所述,凈債務自2018年底增加了51億美至49億美元。

對增長和開發項目的持續投資
? 蒙古的奧尤陶勒蓋(Oyu Tolgoi)地下銅金礦的資本支出和工期最終估算報告將在2020年下半年發布。
? 投資26億美元的庫戴德利(Koodaideri)鐵礦替代產能項目正在推進, 工程設計、采購和施工活動都如期進行。庫戴德利預計年產能為4300萬噸, 將支撐皮爾巴拉混合礦(Pilbara Blend?)的生產。預計將在2021年底投產,并有進一步擴展的巨大潛力。目前第2階段的開發規劃正在研究階段。
? 2019年上半年,力拓批準向南非理查茲灣礦業公司(Richards Bay Minerals) 的Zulti South項目投資4.63億美元,以維持查理茲灣礦業公司的現有產能并延長礦山壽命。
? 為勘探和評估支出2.87億美元,增加了24%,主要涉及美國亞利桑那州Resolution銅礦項目增加的勘探活動,以及為支持未來增長項目而增加的綠地勘探支出。在4月,我們承諾將支出3.02億美元(力拓支出1.66億美元) 來推進Resolution項目。
? 在西澳州的溫弩(Winu)項目現場,有42個新鉆孔和11個鉆機,并且取得了積極的鉆探成果。

指導目標
? 盡管受到了天氣影響,我們預計在2019年,“從礦山到市場”全產業鏈生產力提升項目將創造5億美元的價值。這反映了皮爾巴拉地區經歷的運營挑戰,使我們2019年上半年額外創造的價值減少到2億美元。現預計從2021年起,“從礦山到市場”全產業鏈生產力提升項目將每年創造10-15億美元的額外自由現金流(此前預計為15億美元)。這一預期基于一些假設,包括我們能將鐵礦石產量提高(在符合市場條件的情況下),同時原材料(主要是鋁業務方面)價格保持在2017年項目啟動時的水平。
? 預計2019年的資本支出將低于60億美元,2020年和2021年的資本支出均將在65億美元左右。每年的維持性資本支出預計為25億美元(之前預計每年20 - 25億美元)。
? 2019年當期基本利潤的實際稅率約為30%。
? 2019年,皮爾巴拉的單位現金成本為14-15美元/濕噸(不含運費)。
? 2019年,力拓科力托(Kennecott)、奧尤陶勒蓋(Oyu Tolgoi)和埃斯康迪達(Escondida)三個銅礦項目的C1單位成本平均為110-120美分/磅。
? 2019年生產指導目標與2019年第二季度運營報告中所公布的目標相比保持不變。



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